カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 16:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -447,964 | -279,003 |
| 減価償却費 | 38,930 | 28,513 |
| 減損損失 | 5,124 | 2,384 |
| のれん償却額 | － | 9,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 受取利息 | -499 | -243 |
| 支払利息 | 2,698 | 2,116 |
| 為替差損益（△は益） | － | -9,558 |
| 補助金収入 | -19,000 | -26,349 |
| 株式交付費 | 6,717 | 3,383 |
| 新株予約権発行費 | － | 9,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,901 | -28,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,305 | -1,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,397 | 3,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,921 | 11,355 |
| その他 | -9,925 | 9,721 |
| 小計 | -441,630 | -266,121 |
| 利息の受取額 | 579 | 204 |
| 利息の支払額 | -2,601 | -2,142 |
| 補助金の受取額 | 20,547 | 23,052 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,328 | -2,277 |
| その他 | 250 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,183 | -247,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,217 | -7,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,690 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,908 | -8,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,216 | -43,606 |
| 株式の発行による収入 | 283,521 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,127 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 642,603 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 27,000 | 43,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,305 | 701,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,144 | 10,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,641 | 455,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,993 | 1,067,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
