カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -355,175 | -447,964 |
| 減価償却費 | 37,415 | 38,930 |
| 減損損失 | 4,706 | 5,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -28 |
| 受取利息 | -630 | -499 |
| 支払利息 | 3,363 | 2,698 |
| 補助金収入 | -57,354 | -19,000 |
| 株式交付費 | － | 6,717 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,177 | -10,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,687 | -9,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,223 | -6,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,484 | 8,921 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,921 | -7,474 |
| その他 | 1,390 | -2,450 |
| 小計 | -361,703 | -441,630 |
| 利息の受取額 | 640 | 579 |
| 利息の支払額 | -3,375 | -2,601 |
| 補助金の受取額 | 19,000 | 20,547 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,271 | -2,328 |
| その他 | -2,742 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350,453 | -425,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,520 | -34,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 815 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,537 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,167 | -37,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,504 | -69,216 |
| 株式の発行による収入 | － | 283,521 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | － | 27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,496 | 241,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -416 | 2,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,541 | -219,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,173,176 | 831,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 831,634 | 611,993 |
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