カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -394,763 | -355,175 |
| 減価償却費 | 61,808 | 37,415 |
| 減損損失 | 24,737 | 4,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 11 |
| 受取利息 | -1,003 | -630 |
| 支払利息 | 2,798 | 3,363 |
| 補助金収入 | -33,152 | -57,354 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,685 | -18,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,329 | 14,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 7,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,676 | -7,484 |
| その他 | 24,899 | -531 |
| 小計 | -316,014 | -361,703 |
| 利息の受取額 | 1,012 | 640 |
| 利息の支払額 | -2,970 | -3,375 |
| 補助金の受取額 | 9,905 | 19,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,883 | -2,271 |
| その他 | － | -2,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,950 | -350,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,651 | -11,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -869 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,995 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 815 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,737 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,254 | -7,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,142 | -63,504 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -70,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,858 | 16,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,193 | -416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,539 | -341,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,716 | 1,173,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,173,176 | 831,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
