カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -313,053 | -394,763 |
| 減価償却費 | 102,532 | 61,808 |
| 減損損失 | 6,983 | 24,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -467 | -15 |
| 受取利息 | -3,633 | -1,003 |
| 支払利息 | 300 | 2,798 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,074 | － |
| 受取補償金 | -43,744 | － |
| 固定資産除却損 | 22 | － |
| 株式交付費 | 8,563 | － |
| 補助金収入 | － | -33,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,184 | 70,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,127 | -17,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,819 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,586 | -54,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,728 | － |
| その他 | 14,477 | 24,899 |
| 小計 | -465,537 | -316,014 |
| 利息の受取額 | 3,203 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -356 | -2,970 |
| 補償金の受取額 | 43,744 | － |
| 補助金の受取額 | － | 9,905 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -657 | -1,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419,603 | -309,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 201,074 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,976 | -30,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,160 | -869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,995 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,737 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,049 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -115,521 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,399 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,864 | -45,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998 | -41,142 |
| 株式の発行による収入 | 314,822 | － |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | － | -70,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,824 | 38,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,498 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,583 | -317,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,432,132 | 1,490,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,490,716 | 1,173,176 |
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