カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -502,035 | -313,053 |
| 減価償却費 | 52,553 | 102,532 |
| 減損損失 | 94,417 | 6,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 499 | -467 |
| 受取利息 | -6,289 | -3,633 |
| 支払利息 | 128 | 300 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,074 |
| 受取補償金 | － | -43,744 |
| 固定資産除却損 | 346 | 22 |
| 株式交付費 | 8,398 | 8,563 |
| 株式公開費用 | 36,588 | － |
| 移転費用 | 60,657 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -11,436 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,045 | -91,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,068 | -34,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,170 | -1,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,961 | -49,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,323 | -59,728 |
| その他 | -18,216 | 14,477 |
| 小計 | -237,879 | -465,537 |
| 利息の受取額 | 5,416 | 3,203 |
| 利息の支払額 | -142 | -356 |
| 移転費用の支払額 | -33,447 | － |
| 補償金の受取額 | － | 43,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,621 | -657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267,673 | -419,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 201,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,662 | -13,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,848 | -8,160 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,260 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 897 | 6,049 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -115,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 214,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,874 | 83,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -1,998 |
| 株式の発行による収入 | 874,691 | 314,822 |
| 株式公開費用の支出 | -36,588 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 813,102 | 392,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -451 | 1,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,102 | 58,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,201,029 | 1,432,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,432,132 | 1,490,716 |
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