カルナバイオサイエンス（4572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -294,343 | -243,616 |
| 減価償却費 | 47,283 | 27,134 |
| 減損損失 | 24,759 | 576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 受取利息 | -820 | -440 |
| 支払利息 | 1,918 | 2,496 |
| 補助金収入 | -33,657 | -57,354 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,026 | -11,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,577 | 6,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,015 | -7,977 |
| その他 | 1,168 | -940 |
| 小計 | -274,277 | -275,571 |
| 利息の受取額 | 848 | 475 |
| 利息の支払額 | -2,106 | -2,519 |
| 補助金の受取額 | 10,410 | 19,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,522 | -2,449 |
| 法人税等の還付額 | 676 | 215 |
| その他 | － | -2,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,972 | -263,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,633 | -2,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,995 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 815 |
| 差入保証金の差入による支出 | -200 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,216 | 1,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,694 | -46,200 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -70,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,306 | 33,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,031 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,914 | -228,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,716 | 1,233,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,801 | 945,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
