ライファン工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,907,866 | 3,941,837 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -3,404,429 | -3,559,621 |
| 人件費の支出 | -172,697 | -165,893 |
| その他の営業支出 | -101,114 | -96,689 |
| 小計 | 229,625 | 119,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,658 | 4,705 |
| 利息の支払額 | -25,187 | -23,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,081 | 4,804 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -9,372 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,642 | 105,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,870 | -173,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -5,700 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -965 | -20,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 1,350 |
| 出資金の回収による収入 | 600 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,496 | -1,302 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 39 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,189 | -3,059 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,733 | 49,250 |
| 敷金の差入による支出 | -13,209 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,500 | 5,644 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,500 | -4,700 |
| 長期預り金の受入による収入 | 10,023 | 180,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,545 | -21,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,711 | -567,806 |
| 社債の発行による収入 | － | 96,890 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,711 | 8,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,386 | 92,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,993 | 393,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 393,380 | 486,345 |
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