ライファン工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,941,837 | 3,834,997 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -3,559,621 | -3,464,426 |
| 人件費の支出 | -165,893 | -180,115 |
| その他の営業支出 | -96,689 | -81,539 |
| 小計 | 119,633 | 108,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,705 | 4,415 |
| 利息の支払額 | -23,196 | -20,434 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,804 | -17,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,946 | 75,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,026 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,700 | -3,650 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,376 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,350 | 206 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,302 | -407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,059 | -8,232 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49,250 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -100 |
| 敷金の回収による収入 | 5,644 | 150 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,700 | -11,400 |
| 長期預り金の受入による収入 | 180,019 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,435 | -24,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,806 | -469,114 |
| 社債の発行による収入 | 96,890 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -630 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,454 | -199,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,965 | -148,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393,380 | 486,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 486,345 | 338,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
