ライファン工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,834,997 | 3,869,817 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -3,464,426 | -3,466,469 |
| 人件費の支出 | -180,115 | -188,715 |
| その他の営業支出 | -81,539 | -113,870 |
| 小計 | 108,916 | 100,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,415 | 4,309 |
| 利息の支払額 | -20,434 | -17,339 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,128 | -8,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,769 | 79,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -9,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -700 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -407 | -119 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,232 | -7,637 |
| 敷金の差入による支出 | -100 | -4,487 |
| 敷金の回収による収入 | 150 | 3,140 |
| 長期預り金の返還による支出 | -11,400 | -11,400 |
| 長期預り金の受入による収入 | 7 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,133 | -29,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,114 | -525,925 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -635 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,749 | 93,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,114 | 142,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,345 | 338,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 338,231 | 480,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
