営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して104億85百万円減少し、806億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、299億40百万円となりました。税金等調整前四半期純利益188億61百万円からの主な調整項目は、減価償却費81億44百万円、売上債権の減少額34億37百万円、仕入債務の減少額△34億23百万円、法人税等の支払額△71億41百万円であります。

2014/11/10 11:58