4185 JSR

4185
2024/04/16
時価
9038億円
PER 予
105.93倍
2010年以降
赤字-56.71倍
(2010-2023年)
PBR
2.45倍
2010年以降
0.79-2.59倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
2.31%
ROA 予
1.12%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 9:32
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 205億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -349億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 170億8700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
2Q29,940-37,225-4,944-7,285-80,629
通期51,480-54,835-12,358-3,355-77,906
2016年
3月期
連結
2Q26,179-16,753-11,6889,426-75,428
通期48,128-19,038-16,26029,090-89,394
2017年
3月期
連結
1Q14,195-8,1421,7116,053-103,632
2Q25,030-30,304-4,052-5,274-84,375
3Q35,859-32,751-8,5013,108-92,068
通期47,506-41,807-3,5105,699-97,416
2018年
3月期
連結
1Q4,733-19,078-4,744-14,345-79,099
2Q17,649-31,369-2,443-13,720-82,441
3Q27,498-14,43497713,064-113,115
通期43,596-20,4233,86023,173-124,956
2019年
3月期
連結
1Q7,341-38,311-7,426-30,970-85,667
2Q14,351-49,505-11,825-35,154-78,233
3Q24,234-56,510-19,026-32,276-73,411
通期30,940-66,266-18,966-35,326-36,03870,785
2020年
3月期
連結
1Q13,202-298-13,13812,904-10,64270,366
2Q23,635-10,529-17,99813,106-20,97965,040
3Q38,183-18,532-23,28619,651-29,43967,198
通期54,228-35,592-25,26418,636-45,88061,931
2021年
3月期
連結
1Q15,800-14,31231,8421,488-14,93795,660
2Q30,660-28,29030,1552,370-27,40694,633
3Q49,783-37,99111,55911,792-39,82485,653
通期70,403-52,6874,29717,716-53,66985,377
2022年
3月期
連結
1Q15,039-13,963-7,9931,076-13,47670,510
2Q25,1452,744-11,47427,889-26,00292,696
3Q28,424-50,007-2,633-21,583-34,17151,952
通期18,271-63,11722,994-44,846-41,85145,567
2023年
3月期
連結
1Q-4,20727,400-38,71723,193-7,37747,649
2Q-4,98237,484-21,20632,502-13,77174,621
3Q9,05027,452-27,79036,502-23,20070,493
通期29,270-4,046-15,20325,224-44,21872,640
2024年
3月期
連結
1Q1,083-11,02317,700-9,940-11,62081,310
2Q14,314-25,36718,794-11,053-25,00582,181
3Q17,087-34,91120,573-17,824-34,31377,649
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
514億8000万
2016年3月(連) -6.51%
481億2800万
2017年3月(連) -1.29%
475億600万
2018年3月(連) -8.23%
435億9600万
2019年3月(連) -29.03%
309億4000万
2020年3月(連) +75.27%
542億2800万
2021年3月(連) +29.83%
704億300万
2022年3月(連) -74.05%
182億7100万
2023年3月(連) +60.2%
292億7000万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-548億3500万
2016年3月(連)投入-65.28%
-190億3800万
2017年3月(連)投入+119.6%
-418億700万
2018年3月(連)投入-51.15%
-204億2300万
2019年3月(連)投入+224.47%
-662億6600万
2020年3月(連)投入-46.29%
-355億9200万
2021年3月(連)投入+48.03%
-526億8700万
2022年3月(連)投入+19.8%
-631億1700万
2023年3月(連)投入-93.59%
-40億4600万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)返済還元
-123億5800万
2016年3月(連)返済還元
-162億6000万
2017年3月(連)返済還元
-35億1000万
2018年3月(連)資金調達
38億6000万
2019年3月(連)返済還元
-189億6600万
2020年3月(連)返済還元
-252億6400万
2021年3月(連)資金調達
42億9700万
2022年3月(連)資金調達
229億9400万
2023年3月(連)返済還元
-152億300万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
-33億5500万
2016年3月(連) プラ転
290億9000万
2017年3月(連) -80.41%
56億9900万
2018年3月(連) +306.62%
231億7300万
2019年3月(連) マイ転
-353億2600万
2020年3月(連) プラ転
186億3600万
2021年3月(連) -4.94%
177億1600万
2022年3月(連) マイ転
-448億4600万
2023年3月(連) プラ転
252億2400万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-360億3800万
2020年3月(連) -27.31%
-458億8000万
2021年3月(連) -16.98%
-536億6900万
2022年3月(連)
-418億5100万
2023年3月(連) -5.66%
-442億1800万

現金等#12#13

2015年3月(連)
779億600万
2016年3月(連) +14.75%
893億9400万
2017年3月(連) +8.97%
974億1600万
2018年3月(連) +28.27%
1249億5600万
2019年3月(連) -43.35%
707億8500万
2020年3月(連) -12.51%
619億3100万
2021年3月(連) +37.86%
853億7700万
2022年3月(連) -46.63%
455億6700万
2023年3月(連) +59.41%
726億4000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
12.74%
2016年3月(連)
12.45%
2017年3月(連)
12.16%
2018年3月(連)
10.33%
2019年3月(連)
6.23%
2020年3月(連)
11.49%
2021年3月(連)
15.76%
2022年3月(連)
5.36%
2023年3月(連)
7.16%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 現金及び現金同等物の残高
#13 : 現金及び現金同等物