キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 9:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -277億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 274億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 90億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 18,132 | 9,820 | -3,171 | 27,952 | - | 79,543 | 通期 | 35,474 | 8,221 | -8,121 | 43,695 | - | 91,114 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 29,940 | -37,225 | -4,944 | -7,285 | - | 80,629 | 通期 | 51,480 | -54,835 | -12,358 | -3,355 | - | 77,906 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 26,179 | -16,753 | -11,688 | 9,426 | - | 75,428 | 通期 | 48,128 | -19,038 | -16,260 | 29,090 | - | 89,394 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 14,195 | -8,142 | 1,711 | 6,053 | - | 103,632 | 2Q | 25,030 | -30,304 | -4,052 | -5,274 | - | 84,375 | 3Q | 35,859 | -32,751 | -8,501 | 3,108 | - | 92,068 | 通期 | 47,506 | -41,807 | -3,510 | 5,699 | - | 97,416 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,733 | -19,078 | -4,744 | -14,345 | - | 79,099 | 2Q | 17,649 | -31,369 | -2,443 | -13,720 | - | 82,441 | 3Q | 27,498 | -14,434 | 977 | 13,064 | - | 113,115 | 通期 | 43,596 | -20,423 | 3,860 | 23,173 | - | 124,956 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 7,341 | -38,311 | -7,426 | -30,970 | - | 85,667 | 2Q | 14,351 | -49,505 | -11,825 | -35,154 | - | 78,233 | 3Q | 24,234 | -56,510 | -19,026 | -32,276 | - | 73,411 | 通期 | 30,940 | -66,266 | -18,966 | -35,326 | -36,038 | 70,785 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 13,202 | -298 | -13,138 | 12,904 | -10,642 | 70,366 | 2Q | 23,635 | -10,529 | -17,998 | 13,106 | -20,979 | 65,040 | 3Q | 38,183 | -18,532 | -23,286 | 19,651 | -29,439 | 67,198 | 通期 | 54,228 | -35,592 | -25,264 | 18,636 | -45,880 | 61,931 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 15,800 | -14,312 | 31,842 | 1,488 | -14,937 | 95,660 | 2Q | 30,660 | -28,290 | 30,155 | 2,370 | -27,406 | 94,633 | 3Q | 49,783 | -37,991 | 11,559 | 11,792 | -39,824 | 85,653 | 通期 | 70,403 | -52,687 | 4,297 | 17,716 | -53,669 | 85,377 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 15,039 | -13,963 | -7,993 | 1,076 | -13,476 | 70,510 | 2Q | 25,145 | 2,744 | -11,474 | 27,889 | -26,002 | 92,696 | 3Q | 28,424 | -50,007 | -2,633 | -21,583 | -34,171 | 51,952 | 通期 | 18,271 | -63,117 | 22,994 | -44,846 | -41,851 | 45,567 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -4,207 | 27,400 | -38,717 | 23,193 | -7,377 | 47,649 | 2Q | -4,982 | 37,484 | -21,206 | 32,502 | -13,771 | 74,621 | 3Q | 9,050 | 27,452 | -27,790 | 36,502 | -23,200 | 70,493 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 436億9500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -33億5500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 290億9000万
- 2017年3月（連） -80.41%
- 56億9900万
- 2018年3月（連） +306.62%
- 231億7300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -353億2600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 186億3600万
- 2021年3月（連） -4.94%
- 177億1600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -448億4600万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -360億3800万
- 2020年3月（連） -27.31%
- -458億8000万
- 2021年3月（連） -16.98%
- -536億6900万
- 2022年3月（連）
- -418億5100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9%
- 2015年3月（連）
- 12.74%
- 2016年3月（連）
- 12.45%
- 2017年3月（連）
- 12.16%
- 2018年3月（連）
- 10.33%
- 2019年3月（連）
- 6.23%
- 2020年3月（連）
- 11.49%
- 2021年3月（連）
- 15.76%
- 2022年3月（連）
- 5.36%