キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益 | 23,835 | 22,697 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失（△） | -239 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 10,376 | 13,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,013 | -369 |
| 支払利息 | 1,105 | 1,128 |
| 持分法による投資損益 | 1,151 | -45 |
| 減損損失 | 4,147 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -2,972 | -6,217 |
| 棚卸資産の増減額 | -19,355 | -6,190 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 11,988 | -5,326 |
| その他 | 3,464 | -7,634 |
| 配当金の受取額 | 1,114 | 286 |
| 利息の受取額 | 131 | 124 |
| 利息の支払額 | -1,015 | -1,355 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -7,571 | -15,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 25,145 | -4,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の純増減額 | 1,390 | -771 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -26,002 | -13,771 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 23 | 1,763 |
| 投資の取得による支出 | -689 | -737 |
| 投資の売却による収入 | 15,884 | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,737 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 50,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -45 | － |
| 関連会社の売却による収入 | 14,709 | － |
| 貸付金の貸し付けによる支出 | -85 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 6 |
| その他 | -858 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,744 | 37,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 287 | -21,417 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | － | 19,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,661 | -5,319 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 4,326 | 161 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -30,136 |
| 配当金の支払額 | -6,445 | -7,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -653 | -513 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 160 | － |
| リース負債の返済による支出 | -1,958 | -1,833 |
| その他 | 471 | 506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,474 | -21,206 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | -373 | 1,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 16,043 | 12,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,567 | 74,621 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -8,723 | 16,424 |
