JSR（4185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 22,697 | -2,188 |
| 減価償却費及び償却費 | 13,866 | 14,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -506 |
| 支払利息 | 1,128 | 2,524 |
| 持分法による投資損益 | -45 | -78 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -6,217 | -6,990 |
| 棚卸資産の増減額 | -6,190 | 1,424 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -5,326 | 6,110 |
| その他 | -7,634 | -3,327 |
| 配当金の受取額 | 286 | 97 |
| 利息の受取額 | 124 | 452 |
| 利息の支払額 | -1,355 | -2,383 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,685 |
| 法人税等の支払額 | -15,944 | -3,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,982 | 14,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | -771 | 788 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -13,771 | -25,005 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 1,763 | 76 |
| 投資の取得による支出 | -737 | -1,338 |
| 投資の売却による収入 | 123 | 354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 50,880 | － |
| 貸付金の貸し付けによる支出 | -11 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 9 |
| その他 | 2 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 37,484 | -25,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -21,417 | 11,877 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | 19,999 | 19,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,319 | -3,184 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 161 | 234 |
| 社債の発行による収入 | 24,872 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,136 | -3 |
| 配当金の支払額 | -7,527 | -7,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -513 | -194 |
| リース負債の返済による支出 | -1,833 | -2,686 |
| その他 | 506 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,206 | 18,794 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 1,334 | 1,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 12,630 | 9,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,640 | 82,181 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 16,424 | － |
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