JSR（4185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | -2,188 | -28,036 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,834 | 16,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -575 |
| 支払利息 | 2,524 | 3,745 |
| 持分法による投資損益 | -78 | -28 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 12,404 |
| 為替差損益（△は益） | -9,821 | 9,509 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -6,990 | 3,758 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,424 | -1,963 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 6,110 | -7,371 |
| その他 | 6,494 | 9,085 |
| 配当金の受取額 | 97 | 189 |
| 利息の受取額 | 452 | 386 |
| 利息の支払額 | -2,383 | -2,423 |
| 法人税等の還付額 | 7,685 | 1,572 |
| 法人税等の支払額 | -3,341 | -4,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,314 | 12,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | 788 | 307 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -25,005 | -12,440 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 76 | 142 |
| 投資の取得による支出 | -1,338 | -44 |
| 投資の売却による収入 | 354 | 394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,738 |
| 貸付金の貸し付けによる支出 | -9 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 12 |
| その他 | -241 | -2,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,367 | -24,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 11,877 | -43,292 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | 19,995 | -39,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,184 | -225,398 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 234 | 272,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -13 |
| 配当金の支払額 | -7,263 | -8 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -194 | -390 |
| リース負債の返済による支出 | -2,686 | -1,968 |
| その他 | 18 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,794 | -38,626 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 1,800 | -1,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 9,541 | -52,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,181 | 48,332 |
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