キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益 | 13,022 | 23,835 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失（△） | -13,184 | -239 |
| 減価償却費及び償却費 | 13,783 | 10,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -1,013 |
| 支払利息 | 969 | 1,105 |
| 持分法による投資損益 | 278 | 1,151 |
| 減損損失 | 1,408 | 4,147 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 18,292 | -2,972 |
| 棚卸資産の増減額 | 6,645 | -19,355 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -13,921 | 11,988 |
| その他 | 6,044 | 3,464 |
| 配当金の受取額 | 516 | 1,114 |
| 利息の受取額 | 96 | 131 |
| 利息の支払額 | -895 | -1,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -2,072 | -7,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 30,660 | 25,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の純増減額 | -913 | 1,390 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -27,406 | -26,002 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 225 | 23 |
| 投資の取得による支出 | -1,198 | -689 |
| 投資の売却による収入 | 575 | 15,884 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 498 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -45 |
| 関連会社の売却による収入 | － | 14,709 |
| 貸付金の貸し付けによる支出 | -240 | -85 |
| 貸付金の回収による収入 | 479 | 154 |
| その他 | -310 | -858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,290 | 2,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 1,185 | 287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,910 | -7,661 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 8,723 | 4,326 |
| 社債の発行による収入 | 34,836 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -6,441 | -6,445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -462 | -653 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出（IFRS） | -300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入（IFRS） | － | 160 |
| リース負債の返済による支出 | -1,803 | -1,958 |
| その他 | 327 | 471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 30,155 | -11,474 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 177 | -373 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 32,701 | 16,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,377 | 92,696 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -8,723 |
