キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 7,266 | 11,053 |
非継続事業からの税引前四半期損失(△) | -5,446 | -212 |
減価償却費及び償却費 | 6,773 | 5,121 |
受取利息及び受取配当金 | -178 | -160 |
支払利息 | 429 | 590 |
持分法による投資損益 | 111 | 233 |
減損損失 | - | 2,069 |
営業債権及びその他の債権の増減額 | 23,851 | -562 |
棚卸資産の増減額 | -1,479 | -9,322 |
営業債務及びその他の債務の増減額 | -15,983 | 6,903 |
その他 | 2,488 | 4,160 |
配当金の受取額 | 251 | 347 |
利息の受取額 | 57 | 48 |
利息の支払額 | -418 | -617 |
法人税等の支払額又は還付額 | -1,921 | -4,612 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 15,800 | 15,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の純増減額 | 609 | 1,380 |
有形固定資産等の取得による支出 | -14,937 | -13,476 |
有形固定資産等の売却による収入 | 120 | 5 |
投資の取得による支出 | -748 | -196 |
投資の売却による収入 | - | 648 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,737 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 498 | - |
貸付金の貸し付けによる支出 | -240 | -55 |
貸付金の回収による収入 | 476 | 153 |
その他 | -91 | -685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -14,312 | -13,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の純増減額 | 1,255 | 2,122 |
長期借入金の返済による支出 | -1,805 | -4,983 |
長期借入金の借入れによる収入 | 5,585 | 2,995 |
社債の発行による収入 | 34,839 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -6,465 | -6,446 |
非支配株主への配当金の支払額 | -421 | -653 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -300 | - |
リース負債の返済による支出 | -846 | -990 |
その他 | 0 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 31,842 | -7,993 |
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 399 | 305 |
現金及び現金同等物の増減額 | 33,729 | -6,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,377 | 70,510 |
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | -8,254 |