キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 10,142 | 1,820 |
非継続事業からの税引前四半期損失(△) | -287 | - |
減価償却費及び償却費 | 6,257 | 6,773 |
受取利息及び受取配当金 | -417 | -178 |
支払利息 | 436 | 429 |
持分法による投資損益 | -302 | 111 |
営業債権及びその他の債権の増減額 | 8,483 | 23,851 |
棚卸資産の増減額 | -101 | -1,479 |
営業債務及びその他の債務の増減額 | -9,924 | -15,983 |
その他 | 4,188 | 2,488 |
配当金の受取額 | 683 | 251 |
利息の受取額 | 63 | 57 |
利息の支払額 | -420 | -418 |
法人税等の支払額又は還付額 | -5,598 | -1,921 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 13,202 | 15,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の純増減額 | 2,146 | 609 |
有形固定資産等の取得による支出 | -10,642 | -14,937 |
有形固定資産等の売却による収入 | 372 | 120 |
投資の取得による支出 | -2,544 | -748 |
投資の売却による収入 | 12,819 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 498 |
関連会社株式の取得による支出 | -20 | - |
貸付金の貸し付けによる支出 | -1,005 | -240 |
貸付金の回収による収入 | 151 | 476 |
その他 | -1,576 | -91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -298 | -14,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の純増減額 | -4,696 | 1,255 |
長期借入金の返済による支出 | -1,302 | -1,805 |
長期借入金の借入れによる収入 | 3,612 | 5,585 |
社債の発行による収入 | - | 34,839 |
自己株式の取得による支出 | -3,717 | |
配当金の支払額 | -6,611 | -6,465 |
非支配株主への配当金の支払額 | -895 | -421 |
非支配持分からの払込による収入 | 1,422 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出(IFRS) | - | -300 |
リース負債の返済による支出 | -950 | -846 |
その他 | | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -13,138 | 31,842 |
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | -185 | 399 |
現金及び現金同等物の増減額 | -419 | 33,729 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,931 | 95,660 |