キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益(△損失)(IFRS) | 32,629 | -62,430 |
非継続事業からの税引前損失(△) | -3,208 | - |
減価償却費及び償却費 | 26,359 | 29,477 |
受取利息及び受取配当金 | -1,369 | -903 |
支払利息 | 1,825 | 1,743 |
持分法による投資損益 | -64 | 4,132 |
減損損失 | 1,801 | 79,575 |
営業債権及びその他の債権の増減額 | 23,317 | -13,009 |
棚卸資産の増減額 | 1,446 | 9,807 |
営業債務及びその他の債務の増減額 | -27,721 | 11,772 |
その他 | 11,912 | 15,001 |
配当金の受取額 | 1,591 | 1,076 |
利息の受取額 | 216 | 201 |
利息の支払額 | -1,732 | -1,605 |
法人税等の還付額 | - | 958 |
法人税等の支払額 | -12,773 | -5,393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 54,228 | 70,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の純増減額 | 1,036 | 2,145 |
有形固定資産等の取得による支出 | -43,951 | -55,205 |
有形固定資産等の売却による収入 | 913 | 284 |
投資の取得による支出 | -4,426 | -1,606 |
投資の売却による収入 | 15,449 | 2,016 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -749 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 498 |
関連会社株式の取得による支出 | -1,928 | - |
貸付金の貸し付けによる支出 | -1,441 | -567 |
貸付金の回収による収入 | 309 | 627 |
その他 | -804 | -878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -35,592 | -52,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の純増減額 | 2,547 | -2,424 |
長期借入金の返済による支出 | -7,839 | -11,428 |
長期借入金の借入れによる収入 | 5,846 | 11,320 |
社債の発行による収入 | - | 34,836 |
自己株式の取得による支出 | -10,002 | -3 |
配当金の支払額 | -13,052 | -12,887 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,453 | -464 |
非支配持分からの払込による収入 | 1,422 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -11,717 |
リース負債の返済による支出 | -3,025 | -3,264 |
その他 | 292 | 327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -25,264 | 4,297 |
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | -1,049 | 1,432 |
現金及び現金同等物の増減額 | -7,677 | 23,445 |
現金及び現金同等物の当期末残高 | 61,931 | 85,377 |
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | -1,176 | - |