キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
税引前利益 | 33,310 | 45,521 |
非継続事業からの税引前利益(△損失)(IFRS) | -95,740 | 3,371 |
減価償却費及び償却費 | 29,477 | 22,482 |
受取利息及び受取配当金 | -903 | -1,782 |
支払利息 | 1,743 | 2,535 |
持分法による投資損益 | 4,132 | -163 |
減損損失 | 79,575 | 5,650 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -7,467 |
営業債権及びその他の債権の増減額 | -13,009 | -12,532 |
棚卸資産の増減額 | 9,807 | -46,454 |
営業債務及びその他の債務の増減額 | 11,772 | 10,066 |
その他 | 15,001 | 8,884 |
配当金の受取額 | 1,076 | 1,801 |
利息の受取額 | 201 | 367 |
利息の支払額 | -1,605 | -2,300 |
法人税等の還付額 | 958 | - |
法人税等の支払額 | -5,393 | -11,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 70,403 | 18,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の純増減額 | 2,145 | 397 |
有形固定資産等の取得による支出 | -55,205 | -47,614 |
有形固定資産等の売却による収入 | 284 | 778 |
投資の取得による支出 | -1,606 | -1,652 |
投資の売却による収入 | 2,016 | 17,203 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -47,348 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -45 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 498 | - |
関連会社の売却による収入 | - | 15,224 |
貸付金の貸し付けによる支出 | -567 | -471 |
貸付金の回収による収入 | 627 | 811 |
その他 | -878 | -400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -52,687 | -63,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の純増減額 | -2,424 | 39,338 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額 | - | 10,003 |
長期借入金の返済による支出 | -11,428 | -15,338 |
長期借入金の借入れによる収入 | 11,320 | 7,863 |
社債の発行による収入 | 34,836 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
配当金の支払額 | -12,887 | -13,972 |
非支配持分への配当金の支払額 | -464 | -1,127 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,717 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 160 |
リース負債の返済による支出 | -3,264 | -4,348 |
その他 | 327 | 419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 4,297 | 22,994 |
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 1,432 | -1,534 |
現金及び現金同等物の増減額 | 23,445 | -23,386 |
現金及び現金同等物の当期末残高 | 85,377 | 45,567 |
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | -16,424 |