JSR（4185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 9,631 | -4,186 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,535 | 7,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -325 |
| 支払利息 | 737 | 1,653 |
| 持分法による投資損益 | 9 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -1,306 | 4,883 |
| 棚卸資産の増減額 | -3,330 | 2,777 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -219 | -4,909 |
| その他 | -2,514 | -1,297 |
| 配当金の受取額 | 135 | 76 |
| 利息の受取額 | 114 | 272 |
| 利息の支払額 | -1,054 | -1,458 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -12,731 | -3,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,207 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | -70 | 937 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -7,377 | -11,620 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 161 | 47 |
| 投資の取得による支出 | -586 | -308 |
| 投資の売却による収入 | 90 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 35,115 | － |
| 貸付金の貸し付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | 64 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,400 | -11,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -16,161 | 8,022 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | 20,000 | 19,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,708 | -1,772 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 161 | 134 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,135 | -1 |
| 配当金の支払額 | -7,526 | -7,264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -513 | -170 |
| リース負債の返済による支出 | -840 | -1,252 |
| その他 | 5 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,717 | 17,700 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 1,182 | 909 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -14,342 | 8,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,640 | 81,310 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | 16,424 | － |
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