キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 43,139 | 33,286 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 4,335 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 15,983 | 21,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,301 | -638 |
| 支払利息 | 1,827 | 2,463 |
| 持分法による投資損益 | 1,186 | -55 |
| 減損損失 | 5,416 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -7,467 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -19,164 | -17,409 |
| 棚卸資産の増減額 | -29,845 | -9,306 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 29,330 | 5,519 |
| その他 | -3,819 | -213 |
| 配当金の受取額 | 1,485 | 337 |
| 利息の受取額 | 203 | 340 |
| 利息の支払額 | -1,773 | -2,755 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -11,109 | -23,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 28,424 | 9,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の純増減額 | 1,390 | -91 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -34,171 | -23,200 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 61 | 2,250 |
| 投資の取得による支出 | -1,089 | -1,423 |
| 投資の売却による収入 | 16,657 | 554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,348 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 50,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -45 | － |
| 関連会社の売却による収入 | 14,709 | － |
| 貸付金の貸し付けによる支出 | -138 | -1,736 |
| 貸付金の回収による収入 | 312 | 10 |
| その他 | -344 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,007 | 27,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 22,208 | -6,254 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | － | 9,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,544 | -8,654 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 6,207 | 211 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -30,136 |
| 配当金の支払額 | -13,971 | -14,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,127 | -779 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 160 | － |
| リース負債の返済による支出 | -2,976 | -2,770 |
| その他 | 413 | 514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,633 | -27,790 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | -542 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -24,757 | 8,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,567 | 70,493 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | -8,667 | 16,424 |
