JSR（4185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 33,286 | 9,407 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,346 | 24,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -987 |
| 支払利息 | 2,463 | 5,365 |
| 持分法による投資損益 | -55 | -98 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -17,409 | -32,918 |
| 棚卸資産の増減額 | -9,306 | 10,789 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 5,519 | 10,157 |
| その他 | -213 | -7,434 |
| 配当金の受取額 | 337 | 218 |
| 利息の受取額 | 340 | 783 |
| 利息の支払額 | -2,755 | -5,319 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,566 |
| 法人税等の支払額 | -23,866 | -4,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,050 | 17,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | -91 | 668 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -23,200 | -34,313 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 2,250 | 868 |
| 投資の取得による支出 | -1,423 | -1,582 |
| 投資の売却による収入 | 554 | 354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 50,880 | － |
| 貸付金の貸し付けによる支出 | -1,736 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 15 |
| その他 | 208 | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,452 | -34,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -6,254 | 16,015 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | 9,996 | 19,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,654 | -4,905 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 211 | 234 |
| 社債の発行による収入 | 24,872 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,136 | -5 |
| 配当金の支払額 | -14,790 | -7,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -779 | -410 |
| リース負債の返済による支出 | -2,770 | -3,115 |
| その他 | 514 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,790 | 20,573 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | -210 | 2,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 8,502 | 5,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,493 | 77,649 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 16,424 | － |
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