キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 24,012 | 43,139 |
非継続事業からの税引前四半期利益(△損失) | -13,760 | 4,335 |
減価償却費及び償却費 | 21,086 | 15,983 |
受取利息及び受取配当金 | -569 | -1,301 |
支払利息 | 1,481 | 1,827 |
持分法による投資損益 | 270 | 1,186 |
減損損失 | 1,408 | 5,416 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -7,467 |
営業債権及びその他の債権の増減額 | -7,398 | -19,164 |
棚卸資産の増減額 | 9,910 | -29,845 |
営業債務及びその他の債務の増減額 | 14,089 | 29,330 |
その他 | 3,448 | -3,819 |
配当金の受取額 | 680 | 1,485 |
利息の受取額 | 161 | 203 |
利息の支払額 | -1,428 | -1,773 |
法人税等の支払額又は還付額 | -3,608 | -11,109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 49,783 | 28,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の純増減額 | 1,047 | 1,390 |
有形固定資産等の取得による支出 | -39,824 | -34,171 |
有形固定資産等の売却による収入 | 278 | 61 |
投資の取得による支出 | -1,530 | -1,089 |
投資の売却による収入 | 1,975 | 16,657 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -47,348 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 498 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -45 |
関連会社の売却による収入 | - | 14,709 |
貸付金の貸し付けによる支出 | -431 | -138 |
貸付金の回収による収入 | 625 | 312 |
その他 | -629 | -344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -37,991 | -50,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の純増減額 | 1,185 | 22,208 |
長期借入金の返済による支出 | -8,743 | -13,544 |
長期借入金の借入れによる収入 | 9,944 | 6,207 |
社債の発行による収入 | 34,836 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
配当金の支払額 | -12,886 | -13,971 |
非支配株主への配当金の支払額 | -463 | -1,127 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,013 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 160 |
リース負債の返済による支出 | -2,626 | -2,976 |
その他 | 327 | 413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 11,559 | -2,633 |
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | 371 | -542 |
現金及び現金同等物の増減額 | 23,722 | -24,757 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,377 | 51,952 |
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | -8,667 |