キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 41,068 | 27,366 |
減価償却費 | 17,406 | 18,508 |
受取利息及び受取配当金 | -1,390 | -1,379 |
支払利息 | 345 | 526 |
持分法による投資損益(△は益) | 275 | -1,848 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -1,757 |
受取補償金 | -1,895 | - |
減損損失 | - | 7,539 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -633 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,642 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,875 | 4,831 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,661 | 1,677 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,565 | -17,159 |
その他 | 6,333 | 18,994 |
小計 | 60,759 | 56,717 |
利息及び配当金の受取額 | 1,825 | 1,962 |
利息の支払額 | -319 | -341 |
補償金の受取額 | 1,895 | - |
法人税等の支払額 | -12,680 | -10,209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,480 | 48,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -11,547 | 7,997 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -2,000 | 3,500 |
固定資産の取得による支出 | -32,541 | -27,052 |
投資有価証券の取得による支出 | -804 | -930 |
投資有価証券の売却による収入 | 102 | 1,285 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,732 | -6,025 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,743 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 779 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -1,273 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,954 |
貸付けによる支出 | -2,883 | -5,266 |
貸付金の回収による収入 | 3,071 | 3,113 |
その他 | 1,244 | 878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,835 | -19,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 469 | -2,767 |
長期借入金の返済による支出 | -2,481 | -2,787 |
長期借入れによる収入 | 9,102 | 7,372 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,433 |
自己株式の取得による支出 | -10,271 | -8,997 |
配当金の支払額 | -9,136 | -10,241 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -35 |
その他 | -8 | -235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,358 | -16,260 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,006 | -1,341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,706 | 11,488 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 498 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,906 | 89,394 |