キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,366 | 38,327 |
減価償却費 | 18,508 | 14,676 |
受取利息及び受取配当金 | -1,379 | -1,369 |
支払利息 | 526 | 699 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,848 | -714 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -1,757 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -322 | -1,188 |
減損損失 | 7,539 | 2,111 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -633 | -2,868 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,831 | -13,068 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,677 | -4,558 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,159 | 21,407 |
その他 | 19,370 | -5,302 |
小計 | 56,717 | 48,153 |
利息及び配当金の受取額 | 1,962 | 2,127 |
利息の支払額 | -341 | -531 |
法人税等の支払額 | -10,209 | -4,100 |
法人税等の還付額 | - | 1,858 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,128 | 47,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 7,997 | -19,714 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 3,500 | 4,500 |
固定資産の取得による支出 | -27,052 | -33,727 |
固定資産の売却による収入 | 50 | 1,368 |
事業譲渡による収入 | - | 772 |
投資有価証券の取得による支出 | -930 | -1,766 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,285 | 5,417 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,954 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -98 |
関係会社株式の取得による支出 | -6,025 | -1,140 |
関係会社株式の売却による収入 | 779 | 1,249 |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,273 | - |
貸付けによる支出 | -5,266 | -294 |
貸付金の回収による収入 | 3,113 | 1,549 |
その他 | 827 | 77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,038 | -41,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,767 | 952 |
長期借入金の返済による支出 | -2,787 | -5,285 |
長期借入れによる収入 | 7,372 | 24,034 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -8,098 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,433 | 1,141 |
自己株式の取得による支出 | -8,997 | -4,526 |
配当金の支払額 | -10,241 | -11,200 |
非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -81 |
その他 | -235 | -448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,260 | -3,510 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,341 | -1,755 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,488 | 434 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 7,587 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,394 | 97,416 |