四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,230 | 13,603 |
減価償却費 | 8,899 | 6,667 |
受取利息及び受取配当金 | -705 | -670 |
支払利息 | 184 | 252 |
持分法による投資損益(△は益) | -618 | -550 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | -1,185 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,813 | 1,015 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,055 | 2,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,509 | 2,463 |
その他 | 15,009 | 96 |
小計 | 31,247 | 24,150 |
利息及び配当金の受取額 | 944 | 1,126 |
利息の支払額 | -94 | -258 |
法人税等の支払額 | -5,918 | -1,845 |
法人税等の還付額 | - | 1,858 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,179 | 25,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 10,478 | -18,325 |
有価証券の増減額(△は増加) | -8,500 | 4,500 |
固定資産の取得による支出 | -16,147 | -15,433 |
投資有価証券の取得による支出 | -930 | -583 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 315 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 23 |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,234 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -3,129 | -664 |
貸付けによる支出 | -456 | -368 |
貸付金の回収による収入 | 2,513 | 171 |
その他 | 652 | 61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,753 | -30,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -577 | -1,998 |
長期借入金の返済による支出 | -862 | -3,067 |
長期借入れによる収入 | 3,466 | 11,353 |
自己株式の取得による支出 | -8,996 | -4,525 |
配当金の支払額 | -4,581 | -5,640 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -34 |
その他 | -104 | -142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,688 | -4,052 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | -3,315 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,477 | -12,641 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 7,621 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,395 | 84,375 |