JSR（4185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,230 | 13,603 |
| 減価償却費 | 8,899 | 6,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -670 |
| 支払利息 | 184 | 252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -618 | -550 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -1,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,813 | 1,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,055 | 2,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,509 | 2,463 |
| その他 | 15,009 | 96 |
| 小計 | 31,247 | 24,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 | 1,126 |
| 利息の支払額 | -94 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -5,918 | -1,845 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,179 | 25,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,478 | -18,325 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -8,500 | 4,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -16,147 | -15,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -930 | -583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 23 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,234 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,129 | -664 |
| 貸付けによる支出 | -456 | -368 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,513 | 171 |
| その他 | 652 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,753 | -30,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -577 | -1,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862 | -3,067 |
| 長期借入れによる収入 | 3,466 | 11,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,996 | -4,525 |
| 配当金の支払額 | -4,581 | -5,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -34 |
| その他 | -104 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,688 | -4,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | -3,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,477 | -12,641 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,395 | 84,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
