支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2)負債
負債は、支払手形及び買掛金が減少いたしましたが、長期借入金等が増加したため、負債合計で前期比58億58百万円増の1,699億18百万円となりました。
3)純資産

2015/11/10 13:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、手元資金として信用リスクの少ない譲渡性預金、コマーシャルペーパー及び金銭信託を保有しています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。その他(短期貸付金)は、余資運用を目的とした現先取引であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。借入金の一部は金利の変動リスクに晒されていますが、このうち一部については、支払金利の変動リスクを回避するために金利スワップ取引を設定していますので、ヘッジ会計の特例処理を適用しています。

2015/11/10 13:12