受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
現金及び預金	-百万円	408百万円
受取手形及び売掛金(純額)	-	1,508
たな卸資産	-	422

担保付債務は、次のとおりであります。

2015/11/10 13:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の総資産は、前期比332億72百万円増加し、5,345億92百万円となりました。
流動資産は、現金及び預金が増加したものの、受取手形及び売掛金、有価証券などが減少したことから、前期比71億7百万円減の3,193億96百万円となりました。
固定資産は、国内外への出資や時価評価変動による投資有価証券の増加に加え、タイの合弁会社でのプラント建設による有形固定資産の増加などがあり、前期比403億79百万円増の2,151億95百万円となりました。

2015/11/10 13:12

#3 資産の金額から直接控除している引当金の注記（連結）

※4 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
受取手形及び売掛金(純額)	331百万円	326百万円
投資その他の資産 その他	151	140

2015/11/10 13:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、管理しています。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券は、手元資金として信用リスクの少ない譲渡性預金、コマーシャルペーパー及び金銭信託を保有しています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。その他(短期貸付金)は、余資運用を目的とした現先取引であります。

2015/11/10 13:12