東洋ファイバーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -53,416 | -6,472 |
| 減価償却費 | 126,592 | 120,409 |
| 為替差損益（△は益） | 15,505 | 26,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,241 | 2,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,401 | 19,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -510 |
| 支払利息 | 30,802 | 34,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,949 | -330,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,224 | 143,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,548 | 39,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,001 | 75,577 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,845 | 23,357 |
| 小計 | 268,672 | 148,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867 | 510 |
| 利息の支払額 | -31,463 | -32,467 |
| 法人税等の還付額 | 13,986 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -4,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,063 | 112,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,140 | -86,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -1,169 |
| その他 | -3,075 | -1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,237 | -138,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | -42,798 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,800 | -371,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,952 | -214,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,942 | -29,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,835 | -270,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,042 | 704,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 704,878 | 434,693 |
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