東洋ファイバーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6,472 | 33,169 |
| 減価償却費 | 120,409 | 107,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -1,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | 8,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,334 | 30,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -467 |
| 支払利息 | 34,692 | 29,421 |
| 為替差損益（△は益） | 26,730 | 48,242 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,492 | 104,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,954 | -164,484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,921 | -16,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,577 | 9,928 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,357 | -13,786 |
| その他 | － | 49,373 |
| 小計 | 148,832 | 225,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 467 |
| 利息の支払額 | -32,467 | -30,575 |
| 法人税等の支払額 | -4,757 | -5,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,118 | 190,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,020 | -40,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 50,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,101 | -35,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,169 | -1,094 |
| その他 | -1,322 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,614 | -26,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,798 | 24,192 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,532 | -346,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,455 | 147,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,233 | -50,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,184 | 261,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,878 | 434,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 434,693 | 696,035 |
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