日本精蝋（5010）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2015年6月30日: -8億9400万
2015年12月31日 -102.01%: -18億600万
2016年6月30日: -11億1400万
2016年12月31日 -100.18%: -22億3000万
2017年6月30日: -12億1300万
2017年12月31日 -84.58%: -22億3900万
2018年6月30日: -10億5900万
2018年12月31日 -75.17%: -18億5500万
2019年6月30日: -7億6100万
2019年12月31日 -103.15%: -15億4600万
2020年6月30日: -5億8100万
2020年12月31日 -83.99%: -10億6900万
2021年6月30日: -5億5800万
2021年12月31日 -79.39%: -10億100万
2022年6月30日: -5億8800万
2022年12月31日 -88.44%: -11億800万
2023年6月30日: -6億1300万
2023年12月31日 -170.31%: -16億5700万
2024年6月30日: -1200万
2024年12月31日 -341.67%: -5300万
2025年6月30日 -999.99%: -6億7800万
2025年12月31日 -122.86%: -15億1100万

個別

2008年12月31日: -16億1400万
2009年12月31日: -13億5500万
2010年3月31日: -3億9600万
2010年6月30日 -91.16%: -7億5700万
2010年9月30日 -50.99%: -11億4300万
2010年12月31日 -23.18%: -14億800万
2011年3月31日: -3億8500万
2011年6月30日 -89.09%: -7億2800万
2011年9月30日 -51.92%: -11億600万
2011年12月31日 -22.33%: -13億5300万
2012年6月30日: -6億2500万
2012年12月31日 -102.88%: -12億6800万
2013年6月30日: -6億7200万
2013年12月31日 -107.14%: -13億9200万
2014年6月30日: -7億5500万
2014年12月31日 -103.84%: -15億3900万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※5 運転資金の効率的な調達を行うため金融機関6社と貸出コミットメントライン契約を締結しています。事業年度末日における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。

	前事業年度(2024年12月31日)	当事業年度(2025年12月31日)
貸出コミットメントライン契約の総額	6,500百万円	5,900百万円
借入実行残高	1,300	2,600

2026/03/25 13:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2,729百万円(前年同期比361百万円の支出増)となりました。これは主として短期借入金の純減額1,178百万円、長期借入金の返済による支出1,511百万円等によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2026/03/25 13:44

#3 重要な契約等（連結）

社は、機動的な資金調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、金融機関6社(株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社広島銀行、株式会社山口銀行、株式会社西京銀行、株式会社商工組合中央金庫)と総額5,900百万円の特定融資枠契約(貸出コミットメントライン契約)を締結しました。なお、2026年2月27日の契約更新により、有価証券報告書提出日現在では金融機関6社(株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社広島銀行、株式会社山口銀行、株式会社西京銀行、株式会社商工組合中央金庫)と総額5,000百万円の特定融資枠契約(貸出コミットメントライン契約)を締結しています。

2026/03/25 13:44