5010 日本精蝋

5010
2024/09/18
時価
58億円
PER 予
3.98倍
2009年以降
赤字-109.03倍
(2009-2023年)
PBR
0.51倍
2009年以降
0.3-1.3倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
12.69%
ROA 予
4.43%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億9000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
12月期
連結
2Q2,485-777-1,0451,708-2,459
通期1,926-1,612-618314-1,447
2016年
12月期
連結
2Q2,577-277-1,6222,300-2,136
通期3,402-947-2,5432,455-1,383
2017年
12月期
連結
2Q1,655-574-3421,081-2,134
通期1,516-1,557477-41-1,826
2018年
12月期
連結
2Q1,236-321-841915-1,890
通期-747-8351,135-1,582-1,363
2019年
12月期
連結
2Q1,136-328-313808-1,854
通期1,477-1,029132448-1,0771,953
2020年
12月期
連結
2Q-1,339-2341,903-1,573-2,240
通期-2,367-1,2313,096-3,598-1,3951,401
2021年
12月期
連結
2Q589-366152223-1,800
通期666-680198-14-6801,605
2022年
12月期
連結
2Q-1,096-952,938-1,191-3,412
通期-1,625-3392,420-1,964-4072,039
2023年
12月期
連結
2Q1,760185-2,2191,945-1,767
通期1,410-495-1,115915-1,2791,835
2024年
12月期
連結
2Q1,390-92-1,0731,298-2,083
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
19億2600万
2016年12月(連) +76.64%
34億200万
2017年12月(連) -55.44%
15億1600万
2018年12月(連) マイ転
-7億4700万
2019年12月(連) プラ転
14億7700万
2020年12月(連) マイ転
-23億6700万
2021年12月(連) プラ転
6億6600万
2022年12月(連) マイ転
-16億2500万
2023年12月(連) プラ転
14億1000万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金投入
-16億1200万
2016年12月(連)投入-41.25%
-9億4700万
2017年12月(連)投入+64.41%
-15億5700万
2018年12月(連)投入-46.37%
-8億3500万
2019年12月(連)投入+23.23%
-10億2900万
2020年12月(連)投入+19.63%
-12億3100万
2021年12月(連)投入-44.76%
-6億8000万
2022年12月(連)投入-50.15%
-3億3900万
2023年12月(連)投入+46.02%
-4億9500万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)返済還元
-6億1800万
2016年12月(連)返済還元
-25億4300万
2017年12月(連)資金調達
4億7700万
2018年12月(連)資金調達
11億3500万
2019年12月(連)資金調達
1億3200万
2020年12月(連)資金調達
30億9600万
2021年12月(連)資金調達
1億9800万
2022年12月(連)資金調達
24億2000万
2023年12月(連)返済還元
-11億1500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
3億1400万
2016年12月(連) +681.85%
24億5500万
2017年12月(連) マイ転
-4100万
2018年12月(連) 大幅減
-15億8200万
2019年12月(連) プラ転
4億4800万
2020年12月(連) マイ転
-35億9800万
2021年12月(連)
-1400万
2022年12月(連) 大幅減
-19億6400万
2023年12月(連) プラ転
9億1500万

設備投資額

2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-10億7700万
2020年12月(連) -29.53%
-13億9500万
2021年12月(連)
-6億8000万
2022年12月(連)
-4億700万
2023年12月(連) -214.25%
-12億7900万

現金等#5

2015年12月(連)
14億4700万
2016年12月(連) -4.42%
13億8300万
2017年12月(連) +32.03%
18億2600万
2018年12月(連) -25.36%
13億6300万
2019年12月(連) +43.29%
19億5300万
2020年12月(連) -28.26%
14億100万
2021年12月(連) +14.56%
16億500万
2022年12月(連) +27.04%
20億3900万
2023年12月(連) -10%
18億3500万

営業CFマージン

2015年12月(連)
6.58%
2016年12月(連)
14.59%
2017年12月(連)
5.69%
2018年12月(連)
-2.52%
2019年12月(連)
5.42%
2020年12月(連)
-10.65%
2021年12月(連)
2.39%
2022年12月(連)
-4.23%
2023年12月(連)
6.5%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高