キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,577 | -277 | -1,622 | 2,300 | - | 2,136 | 通期 | 3,402 | -947 | -2,543 | 2,455 | - | 1,383 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,655 | -574 | -342 | 1,081 | - | 2,134 | 通期 | 1,516 | -1,557 | 477 | -41 | - | 1,826 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,236 | -321 | -841 | 915 | - | 1,890 | 通期 | -747 | -835 | 1,135 | -1,582 | - | 1,363 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,136 | -328 | -313 | 808 | - | 1,854 | 通期 | 1,477 | -1,029 | 132 | 448 | -1,077 | 1,953 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,339 | -234 | 1,903 | -1,573 | - | 2,240 | 通期 | -2,367 | -1,231 | 3,096 | -3,598 | -1,395 | 1,401 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 589 | -366 | 152 | 223 | - | 1,800 | 通期 | 666 | -680 | 198 | -14 | -680 | 1,605 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,096 | -95 | 2,938 | -1,191 | - | 3,412 | 通期 | -1,625 | -339 | 2,420 | -1,964 | -407 | 2,039 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,760 | 185 | -2,219 | 1,945 | - | 1,767 | 通期 | 1,410 | -495 | -1,115 | 915 | -1,279 | 1,835 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,390 | -92 | -1,073 | 1,298 | - | 2,083 | 通期 | 2,943 | -149 | -2,367 | 2,794 | -160 | 2,297 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,370 | -200 | -806 | 1,170 | - | 2,559 | 通期 | 3,686 | -596 | -2,729 | 3,090 | - | 2,728 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 24億5500万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4100万
- 2018年12月（連） 大幅減
- -15億8200万
- 2019年12月（連） プラ転
- 4億4800万
- 2020年12月（連） マイ転
- -35億9800万
- 2021年12月（連）
- -1400万
- 2022年12月（連） 大幅減
- -19億6400万
- 2023年12月（連） プラ転
- 9億1500万
- 2024年12月（連） +205.36%
- 27億9400万
- 2025年12月（連） +10.59%
- 30億9000万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -10億7700万
- 2020年12月（連） -29.53%
- -13億9500万
- 2021年12月（連）
- -6億8000万
- 2022年12月（連）
- -4億700万
- 2023年12月（連） -214.25%
- -12億7900万
- 2024年12月（連）
- -1億6000万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 14.59%
- 2017年12月（連）
- 5.69%
- 2018年12月（連）
- -2.52%
- 2019年12月（連）
- 5.42%
- 2020年12月（連）
- -10.65%
- 2021年12月（連）
- 2.39%
- 2022年12月（連）
- -4.23%
- 2023年12月（連）
- 6.5%
- 2024年12月（連）
- 13.35%
- 2025年12月（連）
- 18.64%
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