日本精蝋（5010）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,932 | 2,568 |
| 減価償却費 | 681 | 773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 79 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -75 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 171 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | 27 |
| 国庫補助金 | -63 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 12 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 685 | 510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,150 | -2,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | 611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 413 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | 9 |
| その他 | -25 | -180 |
| 小計 | 5,153 | 1,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -173 | -153 |
| 法人税等の還付額 | 281 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,267 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -671 | -364 |
| 国庫補助金による収入 | 48 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,105 | 1,639 |
| 長期借入れによる収入 | 693 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,143 | -1,106 |
| 配当金の支払額 | -179 | -243 |
| 自己株式の取得による支出 | -528 | － |
| その他 | -5 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,269 | 276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,413 | 184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 925 | 2,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,338 | 1,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
