流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は前事業年度末に比べて34百万円減少の30,600百万円となりました。これは流動資産で144百万円増加、主として原材料及び貯蔵品の増加871百万円、現金及び預金の減少538百万円等、固定資産の減少で178百万円、主として有形固定資産で163百万円減少、無形固定資産で59百万円減少等によるものであります。
負債は前事業年度末に比べて362百万円増加の19,681百万円となりました。これは流動負債で566百万円減少、主として未払法人税等の増加162百万円、未払金の増加174百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加146百万円、短期借入金の減少1,259百万円等、固定負債で928百万円増加、主として長期借入金の増加760百万円等によるものであります。
純資産は前事業年度末と比べて397百万円減少の10,919百万円となりました。これは主として自己株式の増加647百万円、利益剰余金の増加202百万円等によるものであります。

2014/03/31 10:51