利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2,577百万円(前年同期比91百万円収入増)となりました。これは主として税金等調整前四半期純損失114百万円、減価償却費440百万円、たな卸資産の減少額1,620百万円、売上債権の減少額217百万円、未払消費税等の増加額447百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、277百万円(前年同期比500百万円の支出減)となりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出277百万円等によるものです。

2016/08/12 11:07