利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,655百万円(前年同期比921百万円収入減)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益615百万円、減価償却費419百万円、たな卸資産の減少額780百万円、売上債権の減少額198百万円、仕入債務の減少額557百万円、未払金の増加額297百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、574百万円(前年同期比296百万円の支出増)となりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出572百万円等によるものです。

2017/08/10 12:45