利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,136百万円(前年同期比99百万円収入減)となりました。これは主として税金等調整前四半期純損失370百万円、減価償却費466百万円、売上債権の減少額911百万円、たな卸資産の減少額209百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、328百万円(前年同期比6百万円の支出増)となりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出427百万円、補助金収入88百万円等によるものです。

2019/08/14 9:55