利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1,339百万円(前年同期は1,136百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前四半期純損失2,979百万円、減価償却費487百万円、売上債権の減少額1,207百万円、たな卸資産の減少額1,772百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、234百万円(前年同期比94百万円の支出減)となりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出395百万円、有形固定資産の売却による収入148百万円、補助金による収入14百万円等によるものです。

2020/08/31 11:46