財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、234百万円(前年同期比94百万円の支出減)となりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出395百万円、有形固定資産の売却による収入148百万円、補助金による収入14百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、1,903百万円(前年同期は313百万円の支出)となりました。これは主として短期借入金の純増額2,711百万円、長期借入金の返済による支出581百万円、配当金の支払額97百万円等によるものです。

2020/08/31 11:46