利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、666百万円(前年同期は2,367百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益473百万円、減価償却費986百万円、売上債権の増加額734百万円、たな卸資産の増加額2,218百万円、仕入債務の増加額1,911百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、680百万円(前年同期比551百万円の支出減)となりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出695百万円等によるものです。

2023/08/14 13:10