利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1,625百万円(前年同期は666百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純損失2,256百万円、減価償却費978百万円、売上債権の減少額406百万円、棚卸資産の減少額945百万円、仕入債務の減少額988百万円、未払消費税等の減少額945百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、339百万円(前年同期比340百万円の支出減)となりました。これは主として有形及び無形固定資産の取得による支出354百万円等によるものです。

2023/08/14 13:13