１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	15,330	13,145	1.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	23	11	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	37	36	-	-

(注)1.長期借入金の内、資本性劣後ローンによる借入3,000百万円の適用利率は以下のとおりです。

2025/03/28 13:36

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※5 運転資金の効率的な調達を行うため金融機関6社と貸出コミットメントライン契約を締結しています。事業年度末日における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。

	前事業年度(2023年12月31日)	当事業年度(2024年12月31日)
貸出コミットメントライン契約の総額	6,500百万円	6,500百万円
借入実行残高	3,500	1,300

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年12月31日)	当連結会計年度(2024年12月31日)
短期借入金1年内返済予定の長期借入金長期借入金	5,018百万円(3,368百万円)23 ( 23 )898 ( 323 )	4,759百万円(3,109百万円)11 ( 11 )887 ( 324 )
計	5,940 (3,715 )	5,658 (3,445 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しています。

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