セメダイン（4999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 489,847 | -463,515 |
| 減価償却費 | 351,207 | 483,891 |
| 固定資産除却損 | 8,644 | 6,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,803 | -6,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,145 | -59,349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113,221 | -316,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,470 | -148,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,200 | -26,956 |
| 支払利息 | 15,578 | 17,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,671 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,886 | -65,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634,458 | 1,584,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,751 | 183,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,359 | -1,380,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,088 | -4,784 |
| 退職金制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 422,794 |
| その他 | -35,402 | 58,251 |
| 小計 | 611,013 | 273,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,363 | 36,925 |
| 利息の支払額 | -9,227 | -17,071 |
| 法人税等の支払額 | -233,273 | -250,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,875 | 42,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,248 | -86,518 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,201 | 153,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -980,149 | -120,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 159,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,656 | -37,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,263 | -96,196 |
| その他 | -17,397 | 20,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,425 | -6,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -880,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,700 | － |
| 配当金の支払額 | -121,456 | -178,193 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,792 | -23,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,358 | -5,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,307 | -207,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,337 | -6,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,195 | -177,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,093,062 | 3,629,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,629,867 | 3,452,014 |
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