キャッシュ・フローの状況
2022年6月15日 13:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6824万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億8428万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6575万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -302 | -78 | 115 | -318 | 3,682 | 通期 | 1,020 | -393 | -136 | 627 | -480 | 4,160 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 506 | -269 | -85 | 237 | -264 | 4,329 | 通期 | 1,308 | -1,535 | -144 | -227 | -1,317 | 3,854 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -34 | -481 | -121 | -516 | -407 | 3,183 | 通期 | 930 | -959 | -139 | -30 | -850 | 3,765 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 269 | -260 | -166 | 9 | -256 | 3,613 | 通期 | 645 | -601 | -10 | 44 | -646 | 3,780 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -259 | -115 | -167 | -243 | 3,430 | 通期 | 787 | -671 | -272 | 116 | -695 | 3,621 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -175 | -237 | -431 | -412 | -218 | 2,771 | 通期 | 1,306 | -48 | -672 | 1,257 | -440 | 4,185 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 126 | -99 | -127 | 27 | -191 | 4,074 | 通期 | 793 | -267 | -500 | 526 | -388 | 4,199 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 579 | -235 | -80 | 344 | -231 | 4,451 | 通期 | 1,585 | -657 | -182 | 928 | -637 | 4,940 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 438 | -213 | -80 | 225 | -222 | 5,077 | 通期 | 1,431 | -336 | -166 | 1,095 | -304 | 5,865 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 474 | -261 | -93 | 213 | -252 | 6,017 | 通期 | 1,484 | -466 | -168 | 1,019 | -594 | 6,768 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 6億2688万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億2675万
- 2015年3月（連）
- -2965万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4431万
- 2017年3月（連） +160.85%
- 1億1558万
- 2018年3月（連） +987.8%
- 12億5734万
- 2019年3月（連） -58.15%
- 5億2618万
- 2020年3月（連） +76.44%
- 9億2838万
- 2021年3月（連） +17.9%
- 10億9457万
- 2022年3月（連） -6.95%
- 10億1853万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 4.3%
- 2014年3月（連）
- 5.07%
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 2.51%
- 2017年3月（連）
- 2.97%
- 2018年3月（連）
- 4.68%
- 2019年3月（連）
- 2.87%
- 2020年3月（連）
- 5.73%
- 2021年3月（連）
- 5.56%
- 2022年3月（連）
- 5.19%