有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,518,879 | 2,089,482 |
減価償却費 | 536,700 | 467,682 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5,440 | 11,803 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,577 | -5,374 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,559 | 8,692 |
受取利息及び受取配当金 | -24,404 | -25,674 |
支払利息 | 49 | 24 |
雇用調整助成金 | -26,529 | - |
休業手当 | 31,884 | - |
出資金清算益 | -15,880 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -2,061 | -8,826 |
売上債権の増減額(△は増加) | 415,394 | -360,543 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 168,824 | -649,122 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,160,461 | 591,343 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 131,976 | -161,205 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 28,046 | -16,195 |
その他 | 69,977 | 66,280 |
小計 | 1,725,975 | 2,008,377 |
利息及び配当金の受取額 | 29,572 | 31,155 |
利息の支払額 | -49 | -24 |
雇用調整助成金の受取額 | 26,529 | - |
休業手当の支払額 | -31,884 | - |
法人税等の支払額 | -319,118 | -555,219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,431,024 | 1,484,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -324,710 | -411,050 |
有形固定資産の売却による収入 | 362 | 3,726 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,508 | -69,120 |
出資金の分配による収入 | 16,280 | - |
敷金の差入による支出 | -1,475 | -919 |
その他 | -4,394 | 11,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,453 | -465,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -149,795 | -149,935 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16,290 | -18,308 |
その他 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,086 | -168,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,626 | 52,049 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 925,858 | 902,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,865,359 | 6,767,692 |