セメダイン（4999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月16日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,169,271 | 1,518,879 |
| 減価償却費 | 543,184 | 536,700 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,326 | 5,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,123 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,302 | 46,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83,356 | 1,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,301 | -24,404 |
| 支払利息 | 143 | 49 |
| 雇用調整助成金 | － | -26,529 |
| 休業手当 | － | 31,884 |
| 出資金清算益 | － | -15,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,775 | -2,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,567 | 415,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,268 | 168,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,606 | -1,160,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,140 | 131,976 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,191 | 28,046 |
| その他 | 51,551 | 69,977 |
| 小計 | 1,661,226 | 1,725,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,829 | 29,572 |
| 利息の支払額 | -143 | -49 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 26,529 |
| 休業手当の支払額 | － | -31,884 |
| 法人税等の支払額 | -149,122 | -319,118 |
| 法人税等の還付額 | 43,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,274 | 1,431,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,431 | -324,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,683 | -22,508 |
| 出資金の分配による収入 | － | 16,280 |
| 敷金の差入による支出 | -9,159 | -1,475 |
| その他 | -2,630 | -4,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,890 | -336,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -149,575 | -149,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,981 | -16,290 |
| その他 | 44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,513 | -166,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,477 | -2,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,391 | 925,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,939,501 | 5,865,359 |
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