有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,277,622 | 1,169,271 |
減価償却費 | 539,156 | 543,184 |
固定資産除売却損益(△は益) | -85,431 | 5,326 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,848 | 8,123 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,655 | -6,302 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28,339 | -83,356 |
受取利息及び受取配当金 | -21,383 | -24,301 |
支払利息 | 1,593 | 143 |
為替換算調整勘定取崩益 | -25,104 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 68,342 | -4,775 |
売上債権の増減額(△は増加) | -547,522 | 444,567 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,570 | -301,268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 159,896 | -121,606 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49,735 | -12,140 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -105,923 | -7,191 |
その他 | 6,763 | 51,551 |
小計 | 1,167,859 | 1,661,226 |
利息及び配当金の受取額 | 26,769 | 29,829 |
利息の支払額 | -1,593 | -143 |
法人税等の支払額 | -399,732 | -149,122 |
法人税等の還付額 | - | 43,484 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,303 | 1,585,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
有形固定資産の取得による支出 | -358,705 | -498,431 |
有形固定資産の売却による収入 | 101,318 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,014 | -146,683 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,343 | - |
敷金の差入による支出 | -1,185 | -9,159 |
その他 | -177 | -2,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,114 | -656,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 250,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -552,370 | - |
配当金の支払額 | -149,357 | -149,575 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48,268 | -31,981 |
自己株式の取得による支出 | -135 | - |
その他 | - | 44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,132 | -181,513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,160 | -6,477 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,896 | 740,391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,199,109 | 4,939,501 |