有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,092,976 | 1,277,622 |
減価償却費 | 521,425 | 539,156 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14,152 | -85,431 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,750 | -6,848 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,754 | -7,655 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67,609 | -28,339 |
受取利息及び受取配当金 | -19,828 | -21,383 |
支払利息 | 6,374 | 1,593 |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -25,104 |
持分法による投資損益(△は益) | 29,728 | 68,342 |
売上債権の増減額(△は増加) | -467,493 | -547,522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,331 | -7,570 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 143,617 | 159,896 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,259 | -49,735 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14,038 | - |
持分変動損益(△は益) | -33,713 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 165,089 | -105,923 |
その他 | 113,512 | 6,763 |
小計 | 1,727,508 | 1,167,859 |
利息及び配当金の受取額 | 24,992 | 26,769 |
利息の支払額 | -6,374 | -1,593 |
法人税等の支払額 | -440,393 | -399,732 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,733 | 793,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 9,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -396,581 | -358,705 |
有形固定資産の売却による収入 | 294,296 | 101,318 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,331 | -7,014 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,006 | -1,343 |
投資有価証券の売却による収入 | 18,278 | - |
敷金の差入による支出 | -15,268 | -1,185 |
その他 | 86,731 | -177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,388 | -267,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 713,158 | 250,000 |
短期借入金の返済による支出 | -981,549 | -552,370 |
長期借入金の返済による支出 | -30,210 | - |
配当金の支払額 | -149,217 | -149,357 |
リース債務の返済による支出 | -172,834 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -51,086 | -48,268 |
自己株式の取得による支出 | -24 | -135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -671,764 | -500,132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,755 | -12,160 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 581,825 | 13,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,185,213 | 4,199,109 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,788 | - |