有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,994 | 1,092,976 |
| 減価償却費 | 533,763 | 521,425 |
| 減損損失 | 260,615 | － |
| 繰延資産償却額 | 76,171 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -35,766 | 14,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | 7,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,455 | 11,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,985 | 67,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,944 | -19,828 |
| 支払利息 | 21,536 | 6,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,397 | 29,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,099 | -467,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,451 | 32,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419,093 | 143,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | 56,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -687 | -14,038 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -33,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,668 | 165,089 |
| その他 | 11,120 | 113,512 |
| 小計 | 1,091,965 | 1,727,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,997 | 24,992 |
| 利息の支払額 | -20,758 | -6,374 |
| 法人税等の支払額 | -309,364 | -440,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,839 | 1,305,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,165 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,150 | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,424 | -396,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,126 | 294,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,839 | -43,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,480 | -2,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 899 | 18,278 |
| 敷金の差入による支出 | -1,572 | -15,268 |
| その他 | -25,945 | 86,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,253 | -48,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 911,071 | 713,158 |
| 短期借入金の返済による支出 | -889,481 | -981,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,746 | -30,210 |
| 配当金の支払額 | -149,078 | -149,217 |
| リース債務の返済による支出 | -81,753 | -172,834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,833 | -51,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,847 | -671,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,944 | -3,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,205 | 581,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,621,176 | 4,185,213 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -17,788 |