有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704,986 | 305,994 |
| 減価償却費 | 485,654 | 533,763 |
| 減損損失 | － | 260,615 |
| 繰延資産償却額 | － | 76,171 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,375 | -35,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,521 | 18,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,425 | 54,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,972 | -19,944 |
| 支払利息 | 12,678 | 21,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,761 | -2,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427,253 | -135,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,670 | -364,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,813 | 419,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,352 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,626 | -687 |
| その他 | 184,932 | -40,547 |
| 小計 | 891,924 | 1,091,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,159 | 24,997 |
| 利息の支払額 | -11,209 | -20,758 |
| 法人税等の支払額 | -263,661 | -309,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,214 | 786,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -54,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,909 | 54,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,255 | -673,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,997 | 52,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346,235 | -21,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,927 | -1,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,086 | 899 |
| 敷金の差入による支出 | -1,512 | -1,572 |
| その他 | -5,949 | -25,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,902 | -671,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 654,807 | 911,071 |
| 短期借入金の返済による支出 | -660,000 | -889,481 |
| 長期借入れによる収入 | 32,966 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,338 | -9,746 |
| 配当金の支払額 | -149,298 | -149,078 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -98,834 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 280,368 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,279 | -81,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57,828 | -52,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,483 | -271,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,410 | -2,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,417 | -159,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,780,382 | 3,621,176 |